苏新鑫盛利率债债券(022407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2026-05-25 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2026-05-21 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2026-05-20 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2026-05-19 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-05-12 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-05-07 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-05-06 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-04-30 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-04-27 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2026-04-24 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-04-23 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-04-22 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2026-04-20 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-04-15 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2026-04-13 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2026-04-02 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2026-04-01 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2026-03-26 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-03-23 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2026-03-20 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-03-17 | 1.0114元 | 1.0214元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2026-03-13 | 1.0111元 | 1.0211元 |