苏新鑫盛利率债债券 (022407.jj ) 苏新基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模205.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0093元 (2026-02-13) 基金经理刘大巍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6246 / 7212)
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苏新鑫盛利率债债券(022407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-12

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数据起始于2020年。

苏新鑫盛利率债债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-12	--	0.30%	--	0.05%
2025-06-30	1,700.56万元	0.30%	283.43万元	0.05%