天弘月月兴30天持有期债券E (022406.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0443元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5496 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券A 、天弘月月兴30天持有期债券C |
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天弘月月兴30天持有期债券E(022406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 156.64万 | 150.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 134.03万 | 129.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 128.50万 | 124.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 58.73万 | 57.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 11.76万 | 11.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 24.80万 | 24.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 33.77万 | 33.58万元 | -- |