天弘月月兴30天持有期债券E
(022406.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模58.73万元 (2025-09-30) 基金净值1.0290元 (2026-01-16) 基金经理赵鼎龙袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5270 / 7187)
相关基金: 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券A 、天弘月月兴30天持有期债券C
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天弘月月兴30天持有期债券E(022406) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘月月兴30天持有期债券E.(022406) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘月月兴30天持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元58.73万57.39万元--
2025-06-301.02元11.76万11.54万元--
2025-03-311.01元24.80万24.54万元--
2024-12-311.01元33.77万33.58万元--

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