天弘月月兴30天持有期债券E (022406.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0441元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5481 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券A 、天弘月月兴30天持有期债券C |
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天弘月月兴30天持有期债券E(022406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-10-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-10-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-10-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-10-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-10-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-09-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |