天弘月月兴30天持有期债券E (022406.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0441元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5481 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券A 、天弘月月兴30天持有期债券C |
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天弘月月兴30天持有期债券E(022406) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 59.00 | 2.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 48.00 | 2.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 13.00 | 9,048.06元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7.00 | 4.82万元 | -- |