天弘月月兴30天持有期债券E (022406.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0441元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5481 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券A 、天弘月月兴30天持有期债券C |
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天弘月月兴30天持有期债券E(022406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 153.51万元 | 0.20% | 38.38万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 153.51万元 | 0.20% | 38.38万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.80万元 | 0.20% | 8.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.80万元 | 0.20% | 8.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 232.84万元 | 0.20% | 58.21万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 232.84万元 | 0.20% | 58.21万元 | 0.05% |