天弘月月兴30天持有期债券E (022406.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0289元 (2026-01-15) 基金经理赵鼎龙袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5262 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券A 、天弘月月兴30天持有期债券C |
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天弘月月兴30天持有期债券E(022406) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.30亿 | 98.11% |
| (其中) 债券 | 2.30亿 | 98.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 295.18万 | 1.26% |
| 3 | 其他资产 | 147.55万 | 0.63% |
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