华商瑞丰短债债券E(022402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1364元 | 1.1828元 |
| 2026-08-26 | 1.1364元 | 1.1828元 |
| 2026-08-25 | 1.1364元 | 1.1828元 |
| 2026-08-24 | 1.1365元 | 1.1829元 |
| 2026-08-21 | 1.1363元 | 1.1827元 |
| 2026-08-20 | 1.1363元 | 1.1827元 |
| 2026-08-19 | 1.1360元 | 1.1824元 |
| 2026-08-18 | 1.1355元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1354元 | 1.1818元 |
| 2026-08-14 | 1.1345元 | 1.1809元 |
| 2026-08-13 | 1.1345元 | 1.1809元 |
| 2026-08-12 | 1.1344元 | 1.1808元 |
| 2026-08-11 | 1.1344元 | 1.1808元 |
| 2026-08-10 | 1.1347元 | 1.1811元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.1802元 |
| 2026-08-06 | 1.1337元 | 1.1801元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1800元 |
| 2026-08-04 | 1.1337元 | 1.1801元 |
| 2026-08-03 | 1.1336元 | 1.1800元 |
| 2026-07-31 | 1.1335元 | 1.1799元 |
| 2026-07-30 | 1.1331元 | 1.1795元 |
| 2026-07-29 | 1.1331元 | 1.1795元 |
| 2026-07-28 | 1.1331元 | 1.1795元 |
| 2026-07-27 | 1.1331元 | 1.1795元 |
| 2026-07-24 | 1.1331元 | 1.1795元 |
| 2026-07-23 | 1.1330元 | 1.1794元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.1783元 |
| 2026-07-21 | 1.1318元 | 1.1782元 |
| 2026-07-20 | 1.1318元 | 1.1782元 |
| 2026-07-17 | 1.1317元 | 1.1781元 |
| 2026-07-16 | 1.1318元 | 1.1782元 |
| 2026-07-15 | 1.1318元 | 1.1782元 |
| 2026-07-14 | 1.1318元 | 1.1782元 |
| 2026-07-13 | 1.1316元 | 1.1780元 |
| 2026-07-10 | 1.1316元 | 1.1780元 |
| 2026-07-09 | 1.1315元 | 1.1779元 |
| 2026-07-08 | 1.1315元 | 1.1779元 |
| 2026-07-07 | 1.1315元 | 1.1779元 |
| 2026-07-06 | 1.1314元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1313元 | 1.1777元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.1776元 |
| 2026-07-01 | 1.1313元 | 1.1777元 |
| 2026-06-30 | 1.1314元 | 1.1778元 |
| 2026-06-29 | 1.1318元 | 1.1782元 |
| 2026-06-26 | 1.1313元 | 1.1777元 |
| 2026-06-25 | 1.1312元 | 1.1776元 |
| 2026-06-24 | 1.1308元 | 1.1772元 |
| 2026-06-23 | 1.1308元 | 1.1772元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.1774元 |
| 2026-06-18 | 1.1309元 | 1.1773元 |