华商瑞丰短债债券E (022402.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6465 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商瑞丰短债债券(003403) 、华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券F |
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华商瑞丰短债债券E(022402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1316元 | 1.1780元 |
| 2026-07-09 | 1.1315元 | 1.1779元 |
| 2026-07-08 | 1.1315元 | 1.1779元 |
| 2026-07-07 | 1.1315元 | 1.1779元 |
| 2026-07-06 | 1.1314元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1313元 | 1.1777元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.1776元 |
| 2026-07-01 | 1.1313元 | 1.1777元 |
| 2026-06-30 | 1.1314元 | 1.1778元 |
| 2026-06-29 | 1.1318元 | 1.1782元 |
| 2026-06-26 | 1.1313元 | 1.1777元 |
| 2026-06-25 | 1.1312元 | 1.1776元 |
| 2026-06-24 | 1.1308元 | 1.1772元 |
| 2026-06-23 | 1.1308元 | 1.1772元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.1774元 |
| 2026-06-18 | 1.1309元 | 1.1773元 |
| 2026-06-17 | 1.1308元 | 1.1772元 |
| 2026-06-16 | 1.1307元 | 1.1771元 |
| 2026-06-15 | 1.1307元 | 1.1771元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.1770元 |
| 2026-06-11 | 1.1307元 | 1.1771元 |
| 2026-06-10 | 1.1308元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.1310元 | 1.1774元 |
| 2026-06-08 | 1.1311元 | 1.1775元 |
| 2026-06-05 | 1.1312元 | 1.1776元 |
| 2026-06-04 | 1.1313元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.1312元 | 1.1776元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.1307元 | 1.1771元 |
| 2026-05-28 | 1.1306元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1305元 | 1.1769元 |
| 2026-05-26 | 1.1302元 | 1.1766元 |
| 2026-05-25 | 1.1301元 | 1.1765元 |
| 2026-05-22 | 1.1300元 | 1.1764元 |
| 2026-05-21 | 1.1299元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.1299元 | 1.1763元 |
| 2026-05-19 | 1.1299元 | 1.1763元 |
| 2026-05-18 | 1.1296元 | 1.1760元 |
| 2026-05-15 | 1.1295元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.1295元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.1294元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1756元 |
| 2026-05-11 | 1.1291元 | 1.1755元 |
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-04-30 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-29 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1752元 |