华商瑞丰短债债券E (022402.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模9.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.1217元 (2025-12-18) 基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6146 / 7128)
相关基金:	主从基金: 华商瑞丰短债债券A 、华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券F
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华商瑞丰短债债券E(022402) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-17	2025-01-17	0.0464 元	15.53万	7,204.25元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。