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公告
华商瑞丰短债债券E
(022402.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
9.01万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1215
元
(
2025-12-15
)
基金经理
杜磊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.48%
(6126 / 7127)
相关基金:
主从基金:
华商瑞丰短债债券A
、
华商瑞丰短债债券C
、
华商瑞丰短债债券F
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华商瑞丰短债债券E(022402) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华商瑞丰短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
9.01万
8.05万
元
--
2025-06-30
1.12
元
10.71万
9.55万
元
--
2025-03-31
1.11
元
18.19万
16.33万
元
--
2024-12-31
1.16
元
18.00万
15.53万
元
--