华商瑞丰短债债券E(022402) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 26.49万 | 23.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 34.20万 | 30.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 36.50万 | 32.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.01万 | 8.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.71万 | 9.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 18.19万 | 16.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 18.00万 | 15.53万元 | -- |