华商瑞丰短债债券E (022402.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6445 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商瑞丰短债债券(003403) 、华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券F |
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华商瑞丰短债债券E(022402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1295元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.1294元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1756元 |
| 2026-05-11 | 1.1291元 | 1.1755元 |
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-04-30 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-29 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-04-27 | 1.1287元 | 1.1751元 |
| 2026-04-24 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-04-23 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-22 | 1.1292元 | 1.1756元 |
| 2026-04-21 | 1.1291元 | 1.1755元 |
| 2026-04-20 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-17 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.1286元 | 1.1750元 |
| 2026-04-15 | 1.1286元 | 1.1750元 |
| 2026-04-14 | 1.1285元 | 1.1749元 |
| 2026-04-13 | 1.1284元 | 1.1748元 |
| 2026-04-10 | 1.1280元 | 1.1744元 |
| 2026-04-09 | 1.1279元 | 1.1743元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1743元 |
| 2026-04-07 | 1.1278元 | 1.1742元 |
| 2026-04-03 | 1.1275元 | 1.1739元 |
| 2026-04-02 | 1.1272元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.1269元 | 1.1733元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1734元 |
| 2026-03-30 | 1.1270元 | 1.1734元 |
| 2026-03-27 | 1.1268元 | 1.1732元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.1730元 |
| 2026-03-25 | 1.1266元 | 1.1730元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.1729元 |
| 2026-03-23 | 1.1264元 | 1.1728元 |
| 2026-03-20 | 1.1264元 | 1.1728元 |
| 2026-03-19 | 1.1263元 | 1.1727元 |
| 2026-03-18 | 1.1262元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1260元 | 1.1724元 |
| 2026-03-16 | 1.1259元 | 1.1723元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1722元 |
| 2026-03-12 | 1.1257元 | 1.1721元 |
| 2026-03-11 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-10 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-09 | 1.1254元 | 1.1718元 |
| 2026-03-06 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-05 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-04 | 1.1254元 | 1.1718元 |
| 2026-03-03 | 1.1251元 | 1.1715元 |
| 2026-03-02 | 1.1251元 | 1.1715元 |