华商瑞丰短债债券E(022402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1287元 | 1.1751元 |
| 2026-04-24 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-04-23 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-22 | 1.1292元 | 1.1756元 |
| 2026-04-21 | 1.1291元 | 1.1755元 |
| 2026-04-20 | 1.1289元 | 1.1753元 |
| 2026-04-17 | 1.1288元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.1286元 | 1.1750元 |
| 2026-04-15 | 1.1286元 | 1.1750元 |
| 2026-04-14 | 1.1285元 | 1.1749元 |
| 2026-04-13 | 1.1284元 | 1.1748元 |
| 2026-04-10 | 1.1280元 | 1.1744元 |
| 2026-04-09 | 1.1279元 | 1.1743元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1743元 |
| 2026-04-07 | 1.1278元 | 1.1742元 |
| 2026-04-03 | 1.1275元 | 1.1739元 |
| 2026-04-02 | 1.1272元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.1269元 | 1.1733元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1734元 |
| 2026-03-30 | 1.1270元 | 1.1734元 |
| 2026-03-27 | 1.1268元 | 1.1732元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.1730元 |
| 2026-03-25 | 1.1266元 | 1.1730元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.1729元 |
| 2026-03-23 | 1.1264元 | 1.1728元 |
| 2026-03-20 | 1.1264元 | 1.1728元 |
| 2026-03-19 | 1.1263元 | 1.1727元 |
| 2026-03-18 | 1.1262元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1260元 | 1.1724元 |
| 2026-03-16 | 1.1259元 | 1.1723元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1722元 |
| 2026-03-12 | 1.1257元 | 1.1721元 |
| 2026-03-11 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-10 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-09 | 1.1254元 | 1.1718元 |
| 2026-03-06 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-05 | 1.1255元 | 1.1719元 |
| 2026-03-04 | 1.1254元 | 1.1718元 |
| 2026-03-03 | 1.1251元 | 1.1715元 |
| 2026-03-02 | 1.1251元 | 1.1715元 |
| 2026-02-27 | 1.1249元 | 1.1713元 |
| 2026-02-26 | 1.1249元 | 1.1713元 |
| 2026-02-25 | 1.1250元 | 1.1714元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.1715元 |
| 2026-02-13 | 1.1248元 | 1.1712元 |
| 2026-02-12 | 1.1247元 | 1.1711元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.1710元 |
| 2026-02-10 | 1.1245元 | 1.1709元 |
| 2026-02-09 | 1.1244元 | 1.1708元 |
| 2026-02-06 | 1.1243元 | 1.1707元 |