东海增益债券发起式C (022400.jj ) 申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0391元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5644 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式C(022400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-31 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |