东海增益债券发起式C (022400.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4377 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式(022399) 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式C(022400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |