东海增益债券发起式C (022400.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0509元 (2026-01-19) 基金经理邵炜管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1118 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式C(022400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130.20万 | 11.86% |
| (其中) 股票 | 130.20万 | 11.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 929.22万 | 84.66% |
| (其中) 债券 | 929.22万 | 84.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.99万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 3.12万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110.68万 | 10.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.73万 | 0.61% |
| 采矿业 | 6.62万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.66万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50万 | 0.23% |
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