东海增益债券发起式C (022400.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0417元 (2026-07-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4675 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式(022399) 、东海增益债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海增益债券发起式C(022400) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |