东海增益债券发起式C (022400.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模5,393.59元 (2025-09-30) 基金净值1.0484元 (2026-01-20) 基金经理邵炜管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1282 / 7186)
相关基金:	主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式E
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东海增益债券发起式C(022400) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东海增益债券发起式C.(022400) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海增益债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.03元	5,393.59	5,237.00元	--
2025-06-30	1.00元	15.68万	15.63万元	--
2025-03-31	1.01元	7,297.73	7,247.00元	--