景顺长城中债0-3年国开行债券指数A (022391.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0198元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6177 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C |
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0281元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0278元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.0280元 |
| 2026-06-01 | 1.0199元 | 1.0279元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.0276元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0275元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0273元 |
| 2026-05-26 | 1.0187元 | 1.0267元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0261元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.0261元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.0261元 |
| 2026-05-18 | 1.0177元 | 1.0257元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.0254元 |
| 2026-05-14 | 1.0175元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.0256元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0254元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0252元 |
| 2026-05-08 | 1.0167元 | 1.0247元 |
| 2026-05-07 | 1.0166元 | 1.0246元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0244元 |
| 2026-04-30 | 1.0167元 | 1.0247元 |
| 2026-04-29 | 1.0168元 | 1.0248元 |
| 2026-04-28 | 1.0164元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0244元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0246元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0247元 |
| 2026-04-21 | 1.0164元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0241元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.0236元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0234元 |
| 2026-04-14 | 1.0151元 | 1.0231元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0230元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.0227元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.0226元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.0228元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.0229元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.0142元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.0220元 |
| 2026-03-31 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2026-03-30 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.0216元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0214元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.0213元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0212元 |