景顺长城中债0-3年国开行债券指数A (022391.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0103元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6070 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C |
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0103元 | 1.0305元 |
| 2026-07-29 | 1.0100元 | 1.0302元 |
| 2026-07-28 | 1.0100元 | 1.0302元 |
| 2026-07-27 | 1.0100元 | 1.0302元 |
| 2026-07-24 | 1.0100元 | 1.0302元 |
| 2026-07-23 | 1.0099元 | 1.0301元 |
| 2026-07-22 | 1.0100元 | 1.0302元 |
| 2026-07-21 | 1.0095元 | 1.0297元 |
| 2026-07-20 | 1.0094元 | 1.0296元 |
| 2026-07-17 | 1.0094元 | 1.0296元 |
| 2026-07-16 | 1.0093元 | 1.0295元 |
| 2026-07-15 | 1.0094元 | 1.0296元 |
| 2026-07-14 | 1.0092元 | 1.0294元 |
| 2026-07-13 | 1.0092元 | 1.0294元 |
| 2026-07-10 | 1.0092元 | 1.0294元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0294元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0294元 |
| 2026-07-07 | 1.0091元 | 1.0293元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.0293元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 1.0289元 |
| 2026-07-02 | 1.0087元 | 1.0289元 |
| 2026-07-01 | 1.0086元 | 1.0288元 |
| 2026-06-30 | 1.0090元 | 1.0292元 |
| 2026-06-29 | 1.0093元 | 1.0295元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.0289元 |
| 2026-06-25 | 1.0085元 | 1.0287元 |
| 2026-06-24 | 1.0202元 | 1.0282元 |
| 2026-06-23 | 1.0201元 | 1.0281元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.0283元 |
| 2026-06-18 | 1.0202元 | 1.0282元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.0280元 |
| 2026-06-16 | 1.0195元 | 1.0275元 |
| 2026-06-15 | 1.0190元 | 1.0270元 |
| 2026-06-12 | 1.0189元 | 1.0269元 |
| 2026-06-11 | 1.0187元 | 1.0267元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.0270元 |
| 2026-06-09 | 1.0194元 | 1.0274元 |
| 2026-06-08 | 1.0197元 | 1.0277元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0281元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0278元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.0280元 |
| 2026-06-01 | 1.0199元 | 1.0279元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.0276元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0275元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0273元 |
| 2026-05-26 | 1.0187元 | 1.0267元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0261元 |