景顺长城中债0-3年国开行债券指数A (022391.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6167 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C |
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.008 元 | 51.85亿 | 4,147.88万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |