景顺长城中债0-3年国开行债券指数A (022391.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6167 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0164元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0241元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.0236元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0234元 |
| 2026-04-14 | 1.0151元 | 1.0231元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0230元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.0227元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.0226元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.0228元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.0229元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.0142元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.0220元 |
| 2026-03-31 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2026-03-30 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.0216元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0214元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.0213元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0212元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.0211元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.0212元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.0211元 |
| 2026-03-18 | 1.0130元 | 1.0210元 |
| 2026-03-17 | 1.0126元 | 1.0206元 |
| 2026-03-16 | 1.0124元 | 1.0204元 |
| 2026-03-13 | 1.0125元 | 1.0205元 |
| 2026-03-12 | 1.0123元 | 1.0203元 |
| 2026-03-11 | 1.0119元 | 1.0199元 |
| 2026-03-10 | 1.0119元 | 1.0199元 |
| 2026-03-09 | 1.0117元 | 1.0197元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0201元 |
| 2026-03-05 | 1.0121元 | 1.0201元 |
| 2026-03-04 | 1.0120元 | 1.0200元 |
| 2026-03-03 | 1.0117元 | 1.0197元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.0194元 |
| 2026-02-27 | 1.0109元 | 1.0189元 |
| 2026-02-26 | 1.0106元 | 1.0186元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.0189元 |
| 2026-02-24 | 1.0111元 | 1.0191元 |
| 2026-02-13 | 1.0107元 | 1.0187元 |
| 2026-02-12 | 1.0107元 | 1.0187元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.0185元 |
| 2026-02-10 | 1.0104元 | 1.0184元 |
| 2026-02-09 | 1.0105元 | 1.0185元 |
| 2026-02-06 | 1.0102元 | 1.0182元 |
| 2026-02-05 | 1.0099元 | 1.0179元 |
| 2026-02-04 | 1.0095元 | 1.0175元 |
| 2026-02-03 | 1.0094元 | 1.0174元 |
| 2026-02-02 | 1.0094元 | 1.0174元 |