景顺长城中债0-3年国开行债券指数A (022391.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0093元 (2026-01-30) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6262 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0093元 | 1.0173元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.0172元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.0171元 |
| 2026-01-27 | 1.0089元 | 1.0169元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.0169元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.0168元 |
| 2026-01-22 | 1.0084元 | 1.0164元 |
| 2026-01-21 | 1.0085元 | 1.0165元 |
| 2026-01-20 | 1.0085元 | 1.0165元 |
| 2026-01-19 | 1.0083元 | 1.0163元 |
| 2026-01-16 | 1.0082元 | 1.0162元 |
| 2026-01-15 | 1.0079元 | 1.0159元 |
| 2026-01-14 | 1.0078元 | 1.0158元 |
| 2026-01-13 | 1.0077元 | 1.0157元 |
| 2026-01-12 | 1.0077元 | 1.0157元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.0154元 |
| 2026-01-08 | 1.0072元 | 1.0152元 |
| 2026-01-07 | 1.0067元 | 1.0147元 |
| 2026-01-06 | 1.0069元 | 1.0149元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.0155元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.0156元 |
| 2025-12-30 | 1.0074元 | 1.0154元 |
| 2025-12-29 | 1.0076元 | 1.0156元 |
| 2025-12-26 | 1.0080元 | 1.0160元 |
| 2025-12-25 | 1.0078元 | 1.0158元 |
| 2025-12-24 | 1.0078元 | 1.0158元 |
| 2025-12-23 | 1.0078元 | 1.0158元 |
| 2025-12-22 | 1.0075元 | 1.0155元 |
| 2025-12-19 | 1.0076元 | 1.0156元 |
| 2025-12-18 | 1.0072元 | 1.0152元 |
| 2025-12-17 | 1.0069元 | 1.0149元 |
| 2025-12-16 | 1.0065元 | 1.0145元 |
| 2025-12-15 | 1.0064元 | 1.0144元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0144元 |
| 2025-12-11 | 1.0066元 | 1.0146元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.0143元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.0141元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.0138元 |
| 2025-12-05 | 1.0056元 | 1.0136元 |
| 2025-12-04 | 1.0053元 | 1.0133元 |
| 2025-12-03 | 1.0059元 | 1.0139元 |
| 2025-12-02 | 1.0060元 | 1.0140元 |
| 2025-12-01 | 1.0061元 | 1.0141元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.0139元 |
| 2025-11-27 | 1.0056元 | 1.0136元 |
| 2025-11-26 | 1.0058元 | 1.0138元 |
| 2025-11-25 | 1.0062元 | 1.0142元 |
| 2025-11-24 | 1.0063元 | 1.0143元 |
| 2025-11-21 | 1.0062元 | 1.0142元 |
| 2025-11-20 | 1.0062元 | 1.0142元 |