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公告
富国安泽债券C
(022380.jj )
申
基金经理
吴旅忠
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
11.40亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0411
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5067 / 7430)
相关基金:
主从基金:
富国安泽债券A
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富国安泽债券C(022380) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国安泽债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
11.40亿
10.97亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
6,033.60万
5,836.90万
元
--
2025-12-31
1.03
元
6,740.83万
6,566.17万
元
--
2025-09-30
1.02
元
9,840.47万
9,656.04万
元
--
2025-06-30
1.01
元
9,593.53万
9,491.96万
元
--
2025-03-31
1.00
元
2.64亿
2.64亿
元
--