富国安泽债券C (022380.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模9,840.47万元 (2025-09-30) 基金净值1.0271元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4847 / 7182)
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富国安泽债券C(022380) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国安泽债券C.(022380) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安泽债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	9,840.47万	9,656.04万元	--
2025-06-30	1.01元	9,593.53万	9,491.96万元	--
2025-03-31	1.00元	2.64亿	2.64亿元	--