富国安泽债券C
(022380.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模6,033.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4795 / 7282)
相关基金: 主从基金: 富国安泽债券(022379)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

富国安泽债券C(022380) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

富国安泽债券C.(022380) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
富国安泽债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元6,033.60万5,836.90万元--
2025-12-311.03元6,740.83万6,566.17万元--
2025-09-301.02元9,840.47万9,656.04万元--
2025-06-301.01元9,593.53万9,491.96万元--
2025-03-311.00元2.64亿2.64亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。