富国安泽债券C(022380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |