富国安泽债券C (022380.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4732 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泽债券(022379) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安泽债券C(022380) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.24% | 0.33% | 0.18% | 0.28% | 0.10% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | 0.10% | -0.19% | 0.24% | 0.41% | 0.20% | 0.23% | 0.23% | 0.36% | 0.25% | 0.38% | 0.07% | 0.28% | 2.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.08% |