富国安泽债券C
(022380.jj )
基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模11.40亿 (2026-06-30) 基金净值1.0411 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5067 / 7430)
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富国安泽债券C(022380) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.24%0.33%0.18%0.28%0.10%0.08%0.08%--------1.41%
20250.10%-0.19%0.24%0.41%0.20%0.23%0.23%0.36%0.25%0.38%0.07%0.28%2.58%
2024----------------------0.08%0.08%