估值
净值&收盘价
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概况
公告
富国安泽债券C
(022380.jj )
申
基金经理
吴旅忠
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
11.40亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0411
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5069 / 7439)
相关基金:
主从基金:
富国安泽债券A
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富国安泽债券C(022380) - 基金投资策略和运作
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