富国安泽债券A(022379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |