富国安泽债券A(022379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |