富国安泽债券A(022379) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2.15亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,867.55万 | 1,801.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 685.34万 | 666.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 804.27万 | 787.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,596.67万 | 2,566.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,752.19万 | 2,743.95万元 | -- |
| 2024-12-17 | -- | -- | 8,488.10万元 | -- |