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公告
富国安泽债券A
(022379.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
804.27万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0294
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吴旅忠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4228 / 7182)
相关基金:
主从基金:
富国安泽债券C
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富国安泽债券A(022379) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
804.27万
787.96万
元
--
2025-06-30
1.01
元
2,596.67万
2,566.39万
元
--
2025-03-31
1.00
元
2,752.19万
2,743.95万
元
--
2024-12-17
--
--
8,488.10万
元
--