汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9358元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5636 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合(012479) 、汇安信泰稳健一年持有期混合C |
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-08 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-06 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-22 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-12 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-11 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-06-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-03 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-02 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-28 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-26 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-20 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-19 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-14 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |