汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9037元 (2026-03-20) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6365 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合C |
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-19 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-10 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-09 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-06 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-04 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-27 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-02-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-02-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-02-13 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-02-12 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-02-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-02-10 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-02-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-02-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-02-05 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-04 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-02-03 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-02-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-01-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-01-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-01-27 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-01-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-01-21 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-20 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-01-19 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-16 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-14 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-13 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-01-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-07 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-06 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |