汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9152元 (2026-02-27) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6354 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合C |
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281.49万 | 5.42% |
| (其中) 股票 | 281.49万 | 5.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,461.49万 | 85.94% |
| (其中) 债券 | 4,461.49万 | 85.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 346.50万 | 6.67% |
| 5 | 其他资产 | 1.90万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 181.61万 | 3.50% |
| 金融业 | 21.77万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.57万 | 0.38% |
| 采矿业 | 16.55万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 12.67万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.32万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.15万 | 0.18% |
| 建筑业 | 5.53万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 4.33万 | 0.08% |
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