汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9152元 (2026-02-27) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6354 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合C |
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.98万元 | 1.00% | 8.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.82万元 | 1.00% | 20.56万元 | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 55.08万元 | 1.00% | 11.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |