汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9030元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6987 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合(012479) 、汇安信泰稳健一年持有期混合C |
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-23 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-04-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-16 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-14 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-13 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-08 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-02 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-01 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-31 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-30 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-27 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-26 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-25 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-24 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-23 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-19 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-10 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-09 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-06 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-04 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-27 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-02-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-02-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-02-13 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-02-12 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-02-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |