汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9062元 (2025-12-31) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6001 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合A 、汇安信泰稳健一年持有期混合C |
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-12-30 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-23 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-19 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-11 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-12-10 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-08 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-02 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-01 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-28 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-11-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-11-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-11-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-21 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-11-20 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-11-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-11-17 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-14 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-11-11 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-10 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-07 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-11-06 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-05 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-11-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-10-31 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-10-30 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-10-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-10-28 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-10-27 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-10-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-10-23 | 0.9028元 | 0.9028元 |