永赢科技智选混合发起C (022365.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理任桀基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1705元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率203.53% (4 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起(022364) |
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永赢科技智选混合发起C(022365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.1705元 | 5.1705元 |
| 2026-05-13 | 5.3528元 | 5.3528元 |
| 2026-05-12 | 5.1711元 | 5.1711元 |
| 2026-05-11 | 5.1319元 | 5.1319元 |
| 2026-05-08 | 4.9715元 | 4.9715元 |
| 2026-05-07 | 4.9610元 | 4.9610元 |
| 2026-05-06 | 4.8317元 | 4.8317元 |
| 2026-04-30 | 4.7571元 | 4.7571元 |
| 2026-04-29 | 4.7616元 | 4.7616元 |
| 2026-04-28 | 4.7470元 | 4.7470元 |
| 2026-04-27 | 4.8076元 | 4.8076元 |
| 2026-04-24 | 4.7224元 | 4.7224元 |
| 2026-04-23 | 4.8396元 | 4.8396元 |
| 2026-04-22 | 4.8457元 | 4.8457元 |
| 2026-04-21 | 4.6534元 | 4.6534元 |
| 2026-04-20 | 4.6126元 | 4.6126元 |
| 2026-04-17 | 4.6036元 | 4.6036元 |
| 2026-04-16 | 4.4197元 | 4.4197元 |
| 2026-04-15 | 4.3124元 | 4.3124元 |
| 2026-04-14 | 4.4113元 | 4.4113元 |
| 2026-04-13 | 4.2965元 | 4.2965元 |
| 2026-04-10 | 4.2932元 | 4.2932元 |
| 2026-04-09 | 4.1605元 | 4.1605元 |
| 2026-04-08 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2026-04-07 | 3.8583元 | 3.8583元 |
| 2026-04-03 | 3.8555元 | 3.8555元 |
| 2026-04-02 | 3.7687元 | 3.7687元 |
| 2026-04-01 | 3.8343元 | 3.8343元 |
| 2026-03-31 | 3.7169元 | 3.7169元 |
| 2026-03-30 | 3.8056元 | 3.8056元 |
| 2026-03-27 | 3.7866元 | 3.7866元 |
| 2026-03-26 | 3.7685元 | 3.7685元 |
| 2026-03-25 | 3.8595元 | 3.8595元 |
| 2026-03-24 | 3.7647元 | 3.7647元 |
| 2026-03-23 | 3.6812元 | 3.6812元 |
| 2026-03-20 | 3.8272元 | 3.8272元 |
| 2026-03-19 | 3.7715元 | 3.7715元 |
| 2026-03-18 | 3.8488元 | 3.8488元 |
| 2026-03-17 | 3.7085元 | 3.7085元 |
| 2026-03-16 | 3.8019元 | 3.8019元 |
| 2026-03-13 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-03-12 | 3.7129元 | 3.7129元 |
| 2026-03-11 | 3.7814元 | 3.7814元 |
| 2026-03-10 | 3.8174元 | 3.8174元 |
| 2026-03-09 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-03-06 | 3.7884元 | 3.7884元 |
| 2026-03-05 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-03-04 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-03-03 | 3.8139元 | 3.8139元 |
| 2026-03-02 | 3.9150元 | 3.9150元 |