永赢科技智选混合发起C (022365.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7085元 (2026-01-21) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率198.41% (2 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起A |
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永赢科技智选混合发起C(022365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 3.7085元 | 3.7085元 |
| 2026-01-20 | 3.6104元 | 3.6104元 |
| 2026-01-19 | 3.7464元 | 3.7464元 |
| 2026-01-16 | 3.7812元 | 3.7812元 |
| 2026-01-15 | 3.7609元 | 3.7609元 |
| 2026-01-14 | 3.6668元 | 3.6668元 |
| 2026-01-13 | 3.5854元 | 3.5854元 |
| 2026-01-12 | 3.6811元 | 3.6811元 |
| 2026-01-09 | 3.7178元 | 3.7178元 |
| 2026-01-08 | 3.7324元 | 3.7324元 |
| 2026-01-07 | 3.7992元 | 3.7992元 |
| 2026-01-06 | 3.7626元 | 3.7626元 |
| 2026-01-05 | 3.8158元 | 3.8158元 |
| 2025-12-31 | 3.7523元 | 3.7523元 |
| 2025-12-30 | 3.8254元 | 3.8254元 |
| 2025-12-29 | 3.8342元 | 3.8342元 |
| 2025-12-26 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2025-12-25 | 3.8019元 | 3.8019元 |
| 2025-12-24 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2025-12-23 | 3.7513元 | 3.7513元 |
| 2025-12-22 | 3.7351元 | 3.7351元 |
| 2025-12-19 | 3.5939元 | 3.5939元 |
| 2025-12-18 | 3.6089元 | 3.6089元 |
| 2025-12-17 | 3.6916元 | 3.6916元 |
| 2025-12-16 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2025-12-15 | 3.5538元 | 3.5538元 |
| 2025-12-12 | 3.5857元 | 3.5857元 |
| 2025-12-11 | 3.5688元 | 3.5688元 |
| 2025-12-10 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2025-12-09 | 3.6736元 | 3.6736元 |
| 2025-12-08 | 3.5807元 | 3.5807元 |
| 2025-12-05 | 3.4028元 | 3.4028元 |
| 2025-12-04 | 3.3828元 | 3.3828元 |
| 2025-12-03 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2025-12-02 | 3.3427元 | 3.3427元 |
| 2025-12-01 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2025-11-28 | 3.2859元 | 3.2859元 |
| 2025-11-27 | 3.2795元 | 3.2795元 |
| 2025-11-26 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2025-11-25 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2025-11-24 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2025-11-21 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2025-11-20 | 3.2622元 | 3.2622元 |
| 2025-11-19 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2025-11-18 | 3.2279元 | 3.2279元 |
| 2025-11-17 | 3.2251元 | 3.2251元 |
| 2025-11-14 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2025-11-13 | 3.3157元 | 3.3157元 |
| 2025-11-12 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2025-11-11 | 3.3294元 | 3.3294元 |