永赢科技智选混合发起C (022365.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8310元 (2025-12-24) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率229.88% (2 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起A |
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永赢科技智选混合发起C(022365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 156.80万元 | 1.20% | 23.52万元 | 0.18% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 4.52万元 | 1.20% | 6,777.00元 | 0.18% |