永赢科技智选混合发起C (022365.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7930元 (2025-12-26) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率225.21% (2 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起A |
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永赢科技智选混合发起C(022365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2025-12-25 | 3.8019元 | 3.8019元 |
| 2025-12-24 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2025-12-23 | 3.7513元 | 3.7513元 |
| 2025-12-22 | 3.7351元 | 3.7351元 |
| 2025-12-19 | 3.5939元 | 3.5939元 |
| 2025-12-18 | 3.6089元 | 3.6089元 |
| 2025-12-17 | 3.6916元 | 3.6916元 |
| 2025-12-16 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2025-12-15 | 3.5538元 | 3.5538元 |
| 2025-12-12 | 3.5857元 | 3.5857元 |
| 2025-12-11 | 3.5688元 | 3.5688元 |
| 2025-12-10 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2025-12-09 | 3.6736元 | 3.6736元 |
| 2025-12-08 | 3.5807元 | 3.5807元 |
| 2025-12-05 | 3.4028元 | 3.4028元 |
| 2025-12-04 | 3.3828元 | 3.3828元 |
| 2025-12-03 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2025-12-02 | 3.3427元 | 3.3427元 |
| 2025-12-01 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2025-11-28 | 3.2859元 | 3.2859元 |
| 2025-11-27 | 3.2795元 | 3.2795元 |
| 2025-11-26 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2025-11-25 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2025-11-24 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2025-11-21 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2025-11-20 | 3.2622元 | 3.2622元 |
| 2025-11-19 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2025-11-18 | 3.2279元 | 3.2279元 |
| 2025-11-17 | 3.2251元 | 3.2251元 |
| 2025-11-14 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2025-11-13 | 3.3157元 | 3.3157元 |
| 2025-11-12 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2025-11-11 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2025-11-10 | 3.4049元 | 3.4049元 |
| 2025-11-07 | 3.4408元 | 3.4408元 |
| 2025-11-06 | 3.4634元 | 3.4634元 |
| 2025-11-05 | 3.3594元 | 3.3594元 |
| 2025-11-04 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2025-11-03 | 3.3945元 | 3.3945元 |
| 2025-10-31 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2025-10-30 | 3.5992元 | 3.5992元 |
| 2025-10-29 | 3.7381元 | 3.7381元 |
| 2025-10-28 | 3.6903元 | 3.6903元 |
| 2025-10-27 | 3.6495元 | 3.6495元 |
| 2025-10-24 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2025-10-23 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2025-10-22 | 3.3441元 | 3.3441元 |
| 2025-10-21 | 3.3247元 | 3.3247元 |
| 2025-10-20 | 3.1095元 | 3.1095元 |