永赢科技智选混合发起C (022365.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8555元 (2026-04-03) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率162.65% (2 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起A |
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永赢科技智选混合发起C(022365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.8555元 | 3.8555元 |
| 2026-04-02 | 3.7687元 | 3.7687元 |
| 2026-04-01 | 3.8343元 | 3.8343元 |
| 2026-03-31 | 3.7169元 | 3.7169元 |
| 2026-03-30 | 3.8056元 | 3.8056元 |
| 2026-03-27 | 3.7866元 | 3.7866元 |
| 2026-03-26 | 3.7685元 | 3.7685元 |
| 2026-03-25 | 3.8595元 | 3.8595元 |
| 2026-03-24 | 3.7647元 | 3.7647元 |
| 2026-03-23 | 3.6812元 | 3.6812元 |
| 2026-03-20 | 3.8272元 | 3.8272元 |
| 2026-03-19 | 3.7715元 | 3.7715元 |
| 2026-03-18 | 3.8488元 | 3.8488元 |
| 2026-03-17 | 3.7085元 | 3.7085元 |
| 2026-03-16 | 3.8019元 | 3.8019元 |
| 2026-03-13 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-03-12 | 3.7129元 | 3.7129元 |
| 2026-03-11 | 3.7814元 | 3.7814元 |
| 2026-03-10 | 3.8174元 | 3.8174元 |
| 2026-03-09 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-03-06 | 3.7884元 | 3.7884元 |
| 2026-03-05 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-03-04 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-03-03 | 3.8139元 | 3.8139元 |
| 2026-03-02 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-02-27 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-02-26 | 3.9844元 | 3.9844元 |
| 2026-02-25 | 3.8852元 | 3.8852元 |
| 2026-02-24 | 3.8203元 | 3.8203元 |
| 2026-02-13 | 3.7037元 | 3.7037元 |
| 2026-02-12 | 3.7404元 | 3.7404元 |
| 2026-02-11 | 3.7318元 | 3.7318元 |
| 2026-02-10 | 3.7691元 | 3.7691元 |
| 2026-02-09 | 3.7409元 | 3.7409元 |
| 2026-02-06 | 3.6302元 | 3.6302元 |
| 2026-02-05 | 3.6472元 | 3.6472元 |
| 2026-02-04 | 3.6995元 | 3.6995元 |
| 2026-02-03 | 3.8040元 | 3.8040元 |
| 2026-02-02 | 3.8051元 | 3.8051元 |
| 2026-01-30 | 3.8949元 | 3.8949元 |
| 2026-01-29 | 3.7895元 | 3.7895元 |
| 2026-01-28 | 3.8775元 | 3.8775元 |
| 2026-01-27 | 3.8509元 | 3.8509元 |
| 2026-01-26 | 3.7155元 | 3.7155元 |
| 2026-01-23 | 3.6986元 | 3.6986元 |
| 2026-01-22 | 3.8653元 | 3.8653元 |
| 2026-01-21 | 3.7085元 | 3.7085元 |
| 2026-01-20 | 3.6104元 | 3.6104元 |
| 2026-01-19 | 3.7464元 | 3.7464元 |
| 2026-01-16 | 3.7812元 | 3.7812元 |