富国盛利增强债券发起式E (022357.jj ) 申 | 基金经理陈斯扬陈俊铭基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (507 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式A 、富国盛利增强债券发起式C |
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富国盛利增强债券发起式E(022357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-09-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-31 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |