富国盛利增强债券发起式E (022357.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1289元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (287 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式(020811) 、富国盛利增强债券发起式C |
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富国盛利增强债券发起式E(022357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |