富国盛利增强债券发起式E (022357.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1144元 (2026-02-13) 基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (273 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式A 、富国盛利增强债券发起式C |
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富国盛利增强债券发起式E(022357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-31 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |