富国盛利增强债券发起式E (022357.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (326 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式(020811) 、富国盛利增强债券发起式C |
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富国盛利增强债券发起式E(022357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |