富国盛利增强债券发起式E (022357.jj ) 申 | 基金经理陈斯扬陈俊铭基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (507 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式A 、富国盛利增强债券发起式C |
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富国盛利增强债券发起式E(022357) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 0.61% | -1.21% | 1.35% | 0.55% | 0.36% | -2.30% | 1.79% | -0.76% | -- | -- | -- | 1.94% |
| 2025 | -0.26% | 0.11% | 0.68% | 0.26% | 0.49% | 0.86% | 0.63% | 1.61% | 0.61% | 0.63% | 0.06% | 0.66% | 6.52% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.53% | 0.84% | 1.42% |