富国盛利增强债券发起式E
(022357.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模21.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1289元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (287 / 7282)
相关基金: 主从基金: 富国盛利增强债券发起式(020811) 、富国盛利增强债券发起式C
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富国盛利增强债券发起式E(022357) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国盛利增强债券发起式E.(022357) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国盛利增强债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元21.61亿19.52亿元--
2025-12-311.10元6.48亿5.91亿元--
2025-09-301.08元1,783.20万1,649.43万元--
2025-06-301.05元667.23万634.91万元--
2025-03-311.03元2,828.262,735.00元--
2024-12-311.03元1,013.27985.00元--

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