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公告
华泰紫金中债0-3年政金债指数C
(022354.jj )
申
基金经理
杨义山
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-01-10
总资产规模
63.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0272
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.61%
(6364 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金中债0-3年政金债指数A
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华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰紫金中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
63.55万
62.00万
元
--
2026-03-31
1.02
元
54.82万
53.81万
元
--
2025-12-31
1.01
元
62.89万
62.10万
元
--
2025-09-30
1.01
元
3,121.13万
3,095.13万
元
--
2025-06-30
1.01
元
149.93万
148.93万
元
--
2025-03-31
1.00
元
374.78万
374.52万
元
--