华泰紫金中债0-3年政金债指数 C (022354.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0130元 (2025-12-26) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6325 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数 C(022354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.52亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 16.52亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.40万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 4.26万 | 0.003% |
加载中......