华泰紫金中债0-3年政金债指数C (022354.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6315 / 7262) |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |