华泰紫金中债0-3年政金债指数C (022354.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0202元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6345 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |