华泰紫金中债0-3年政金债指数C (022354.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6343 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数(022353) |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |