华泰紫金中债0-3年政金债指数 C (022354.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2025-12-25) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6326 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数 C(022354) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 022353 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-09 | |
| 总份额 | 16.44亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、优化抽样复制策略；2、其他债券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用分层和动态优化复制的方法跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022353 | 022354 |
| 子基金份额 | 16.13亿 份 (2025-09-30) | 3,095.13万 份 (2025-09-30) |