中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0163元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金ETF联接基金(009477) 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-07-09 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-07-08 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-07-07 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-07-06 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-03 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-07-02 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-07-01 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-06-30 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-29 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-26 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-06-25 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-24 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-23 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-06-22 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-06-18 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-06-17 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-06-16 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-06-15 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-06-12 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-06-11 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-10 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-06-09 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-06-08 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-06-05 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-06-04 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-06-03 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-06-02 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-06-01 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-05-29 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-05-28 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-05-27 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-05-26 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-25 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-05-22 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-05-21 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-05-20 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-05-19 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-05-18 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-15 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-05-14 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-05-13 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-05-12 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-11 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-05-08 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-05-07 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-05-06 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-04-30 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-04-29 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-04-28 | 2.2846元 | 2.2846元 |