中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1547元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (8 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-09-03 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-09-02 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-09-01 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-08-31 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-08-28 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-08-27 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-08-26 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-08-25 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-08-24 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-08-21 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-08-20 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-08-19 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-08-18 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-08-17 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-08-14 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-13 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-08-12 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-08-11 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-08-10 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-07 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-08-06 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-08-05 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-08-04 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-08-03 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-31 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-30 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-07-29 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-28 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-07-27 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-07-24 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-23 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-07-22 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-07-21 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-20 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-07-17 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-07-16 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-07-15 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-07-14 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-07-13 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-07-10 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-07-09 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-07-08 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-07-07 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-07-06 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-03 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-07-02 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-07-01 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-06-30 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-29 | 1.9949元 | 1.9949元 |