中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1488元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金ETF联接基金(009477) 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-05-27 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-05-26 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-25 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-05-22 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-05-21 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-05-20 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-05-19 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-05-18 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-15 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-05-14 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-05-13 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-05-12 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-11 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-05-08 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-05-07 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-05-06 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-04-30 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-04-29 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-04-28 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-04-27 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-04-24 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-04-23 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-04-22 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-04-21 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-04-20 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-04-17 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-04-16 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-04-15 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-04-14 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-04-13 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-10 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-04-09 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-04-08 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-07 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-04-03 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-04-02 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-04-01 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-03-31 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-03-30 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-03-27 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-03-26 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-03-25 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-03-24 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-03-23 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-03-20 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-03-19 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-03-18 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-17 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-03-16 | 2.4892元 | 2.4892元 |