中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0438元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.87% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金ETF联接基金(009477) 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.28元 | 6,197.35万 | 2,721.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 5,248.02万 | 2,395.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 3,593.26万 | 1,816.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 5,560.59万 | 3,186.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 4,603.66万 | 2,757.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2,985.91万 | 2,082.37万元 | -- |