中银上海金 ETF 联接基金E
(022347.jj ) 申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模5,248.02万元 (2025-12-31) 基金净值2.4618元 (2026-02-13) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.43% (6 / 58)
相关基金: 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中银上海金 ETF 联接基金E.(022347) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银上海金 ETF 联接基金E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-312.19元5,248.02万2,395.48万元--
2025-09-301.98元3,593.26万1,816.43万元--
2025-06-301.75元5,560.59万3,186.40万元--
2025-03-311.67元4,603.66万2,757.34万元--
2024-12-311.43元2,985.91万2,082.37万元--

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