中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1936元 (2025-12-19) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.47% (5 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2025-12-18 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2025-12-17 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2025-12-16 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2025-12-15 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-12-12 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2025-12-11 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-12-10 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2025-12-09 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-12-08 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2025-12-05 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2025-12-04 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2025-12-03 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2025-12-02 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2025-12-01 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2025-11-28 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2025-11-27 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2025-11-26 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2025-11-25 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2025-11-24 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-11-21 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2025-11-20 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2025-11-19 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2025-11-18 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2025-11-17 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2025-11-14 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2025-11-13 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2025-11-12 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2025-11-11 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2025-11-10 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2025-11-07 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2025-11-06 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2025-11-05 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2025-11-04 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-11-03 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2025-10-31 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2025-10-30 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2025-10-29 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2025-10-28 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2025-10-27 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2025-10-24 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2025-10-23 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2025-10-22 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2025-10-21 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2025-10-20 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2025-10-17 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2025-10-16 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-10-15 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-10-14 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2025-10-13 | 2.0877元 | 2.0877元 |