中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3280元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率38.84% (7 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-10 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-04-09 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-04-08 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-07 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-04-03 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-04-02 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-04-01 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-03-31 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-03-30 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-03-27 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-03-26 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-03-25 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-03-24 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-03-23 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-03-20 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-03-19 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-03-18 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-17 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-03-16 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-03-13 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-03-12 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-03-11 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-03-10 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-03-09 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-03-06 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-03-05 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-03-04 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-03-03 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-03-02 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-02-27 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-02-26 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-02-25 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-02-24 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-02-13 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-02-12 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-02-11 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-02-10 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-02-09 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-02-06 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-02-05 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-02-04 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-02-03 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-02-02 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-01-30 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-01-29 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2026-01-28 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-01-27 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-01-26 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-01-23 | 2.4788元 | 2.4788元 |