中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4907元 (2026-02-10) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.23% (6 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-02-09 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-02-06 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-02-05 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-02-04 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-02-03 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-02-02 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-01-30 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-01-29 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2026-01-28 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-01-27 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-01-26 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-01-23 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-01-22 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-01-21 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-01-20 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-01-19 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-01-16 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-01-15 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-01-14 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2026-01-13 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-01-12 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-01-09 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-01-08 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-01-07 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-01-06 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-01-05 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2025-12-31 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2025-12-30 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2025-12-29 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2025-12-26 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2025-12-25 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2025-12-24 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2025-12-23 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2025-12-22 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-12-19 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2025-12-18 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2025-12-17 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2025-12-16 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2025-12-15 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-12-12 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2025-12-11 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-12-10 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2025-12-09 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-12-08 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2025-12-05 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2025-12-04 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2025-12-03 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2025-12-02 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2025-12-01 | 2.1590元 | 2.1590元 |