中银上海金 ETF 联接基金E (022347.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1488元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金ETF联接基金(009477) 、中银上海金 ETF 联接基金C目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金E(022347) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中银上海金 ETF 联接基金 | ||
| 基金主代码 | 009477 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-09-29 | ||
| 总份额 | 18.49亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 | ||
| 投资策略 | 本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于中银上海金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪。 | ||
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为中银上海金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中银上海金 ETF 联接基金A | 中银上海金 ETF 联接基金C | 中银上海金 ETF 联接基金E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009477 | 009478 | 022347 |
| 子基金份额 | 9,412.26万 份 (2026-03-31) | 17.27亿 份 (2026-03-31) | 2,721.36万 份 (2026-03-31) |